TIGER 코리아top10 - 국내 시가총액 상위 10대 우량주 압축 투자, 대형주 중심의 효율적 성과 추종

 

• 국내 증시의 중추 역할을 하는 핵심 기업들에 집중 투자하여 시장 지배력이 높은 대형주 위주의 성과를 확보하고자 함.
• 현재는 상위 종목의 높은 비중과 시장 변동성을 고려하여 분할 접근 스탠스를 유지함.

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1. 기본 정보

• 종목명: TIGER 코리아top10
• 티커: 약 111720
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 총보수: 약 0.15%
• 순자산총액: 약 5,986억 원
• 상장일: 약 2009년 약 4월 약 16일
• 추종지수: KRX Blue Chip Top 약 10 지수

 

2. 상위 10개 종목

• 삼성전자: 약 24.8%
• SK하이닉스: 약 19.2%
• LG에너지솔루션: 약 7.5%
• 삼성바이오로직스: 약 6.2%
• 현대차: 약 5.1%
• 기아: 약 4.2%
• 셀트리온: 약 3.8%
• POSCO홀딩스: 약 3.4%
• NAVER: 약 3.1%
• LG화학: 약 2.7%

 

3. 집중도 분석

• 상위 약 10개 종목의 총 비중은 약 80.0%로 구성됨.
• ETF의 수익률 방향성은 상위 약 2개 종목에 의해 결정되는 구조임.
• 삼성전자 및 SK하이닉스의 합산 비중은 약 44.0%로 매우 높은 비중을 차지하고 있음.

 

4. 섹터/테마 구성

• 섹터 구성: 정보기술 약 46.5%, 경기소비재 약 11.2%, 건강관리 약 10.1%, 소재 약 7.8%, 기타 약 24.4%
• 테마: 국내 증시 시가총액 최상위 우량주 텐트랩(Top 10)
• 지역 노출도: 대한민국 약 100%

 

5. ETF의 성격

• 상품 유형: 국내 주식형 패시브 ETF
• 운용 전략: 유동시가총액 상위 약 10개 종목을 선정하여 코스피 지수 수익률을 상회하거나 핵심 대형주 성과를 추종함.
• 추종 지수: KRX Blue Chip Top 약 10 지수

 

6. 최근 시장 입지

• 성과 추이: 최근 약 1년 수익률 약 13.4%, 최근 약 3개월 수익률 약 -3.1%
• 자금 동향: 최근 약 3개월간 약 420억 원의 순자산이 유입되었으며, 이는 시장의 대형주 선호 현상을 반영함.

 

7. 변동성 및 리스크

• 베타(Beta): 약 1.05 (시장 평균 대비 변동성이 약 5% 높은 수준임)
• 표준편차: 약 18.5%
• 최대 낙폭(MDD): 약 -31.5% (최근 약 3개년 고점 대비 기준)

 

8. ETF의 전체적인 의미

• 한국 주식시장을 선도하는 약 10개의 핵심 기업에 압축 투자함으로써 대형주의 성과를 효율적으로 획득하는 것이 목적임.
• 시장 상황 변화 시 포트폴리오 관리가 용이하며, 국내 증시 우량 기업군에 대한 비중을 높게 유지하는 전략에 활용됨.

 

 

[면책문구]

• 개인적인 기록을 정리한 글이며, 투자 판단은 각자의 기준에 따라 결정하시기 바랍니다.

 

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