스그리의 딸깍세상

K-방산의 글로벌 수주 확대와 AI·우주 등 첨단 기술 융합에 따른 중장기적 성장 잠재력에 주목하고 있습니다. 최근 급격한 수익률 상승에 따른 밸류에이션 부담이 존재하므로, 직접적인 추격 매수보다는 변동성을 활용한 분할 접근 스탠스를 유지하며 관찰 중입니다. 1. 기본 정보운용사: 신한자산운용종목코드: 490480상장일: 2024년 10월 2일총보수: 연 약 0.45%순자산총액: 약 1,213억 원 (2026년 2월 24일 기준)분배금 지급: 연 1회 (4월 마지막 영업일 기준) 2. 상위 10개 종목한화에어로스페이스: 약 23.5%한국항공우주(KAI): 약 15.3%한화오션: 약 13.6%HD현대중공업: 약 11.6%LIG넥스원: 약 10.7%한화시스템: 약 7.7%쎄트렉아이: 약 6.1%현대로템: 약..

[내 코멘트]AI 데이터센터 확장에 따른 초고압 변압기 수요 폭증과 노후 전력망 교체 주기가 맞물린 구조적 성장기에 주목함.국내 전력기기 ‘빅3’의 글로벌 시장 점유율 및 공급자 우위 시장 형성을 고려하여 관찰 스탠스 유지.초기에 비중있게 들어갔다가, 포트폴리오를 조절하며 로봇으로 비중을 옮겼었다. 지금 보면 그대로 뒀어야 했다. 1. 기본 정보상품명: KODEX AI전력핵심설비종목코드: 487240운용사: 삼성자산운용상장일: 2024년 7월 9일기초지수: iSelect AI전력핵심설비 지수 (Price Return)순자산: 약 1조 4,644억 원 (2026.02.20 기준)총보수: 연 약 0.39% (운용보수 약 0.36% 포함)​2. 상위 10개 종목주요 구성 종목: 효성중공업, HD현대일렉트릭, ..

[내 코멘트]AI 산업 팽창에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증으로 국내 반도체 상위 기업들의 실적 가시성이 확보됨. 개별 종목 변동성을 관리하며 산업 전반의 성장세에 올라타기 적합함.반도체 대장주와 후공정을 동시에 투자하는 효과를 가질 수 있음. 1. 기본 정보운용사: 미래에셋자산운용상장일: 2021년 8월 10일기초지수: FnGuide 반도체TOP10 지수총 보수: 연 약 0.45% ~ 0.46%순자산 규모: 약 5조 원 (2026년 2월 기준)분배금 지급: 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 2. 상위 10개 종목SK하이닉스: 약 31.4%삼성전자: 약 26.3%한미반도체: 약 12.3%리노공업: 약 7.0%원익IPS: 약 5.57%이오테크닉스: 약 4.58%DB하이텍..

[내 코멘트]포트폴리오의 변동성을 낮추기 위한 안전자산 편입 목적으로 유효하며, 최근 급격한 순자산(AUM) 유입은 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 판단됨.현재 스탠스: 국제 금 시세와 국내 가격 간의 괴리율이 존재하는 구간이므로, 추가 상승 시 비중 축소 후 안정화 시기 분할 접근 관찰.연금계좌에서 금에 투자하고 싶은 사람들은 관심가질만 할듯1. 기본 정보종목명/코드: ACE KRX금현물 / 411060운용사: 한국투자신탁운용순자산 총액 (AUM): 약 4조 9,633억 원 (2026년 2월 19일 기준)총 보수: 연 약 0.19%기초지수: KRX 금현물지수 (원화환산지수)분배금: 연 1회 지급 (최근 주당 약 1원) 2. 상위 10개 종목금 현물 99.99_1Kg: 약 100.00%단일 기초자산(금..

[내 코멘트]고령화 사회 진입과 AI 기술 융합에 따른 바이오 산업의 패러다임 변화에 주목하고 있습니다.개별 종목 변동성이 큰 섹터 특성상 전문 운용역의 선별 능력을 활용하고자 하며, 현재는 시장 상황에 따른 분할 접근 스탠스를 유지하고 있습니다.바이오는 임상 뉴스에 의한 변동폭이 굉장히 강한 섹터입니다. 주의하여 접근하시길 바랍니다. 1. 기본 정보종목명: KoAct 바이오헬스케어액티브티커: 462900운용사: 삼성액티브자산운용상장일: 2023년 8월 3일총 보수: 연 약 0.500% (운용보수 약 0.450%)순자산: 약 6,699억 원 (2026.02.19 기준)비교지수: iSelect 바이오헬스케어 PR 지수​2. 상위 10개 종목에이비엘바이오: 약 14.8%리가켐바이오: 약 9.9%셀트리온: 약..

[내 코멘트]소프트웨어 중심의 AI 열풍이 실제 하드웨어로 구현되는 '피지컬 AI' 시대로 전이됨에 따라 국내 로봇 핵심 기업에 대한 선제적 노출이 필요함.상장 초기 급등에 따른 기술적 부담이 존재하므로, 눌림목을 활용한 분할 접근 및 장기 관점의 관찰 스탠스 유지.코스닥 상장 로봇주 중심, 고PDR주의1. 기본 정보정식 명칭: TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF티커 심볼: 0148J0운용사: 미래에셋자산운용상장일: 2026년 1월 6일기초 지수: KEDI 코리아 휴머노이드로봇산업 지수 (PR)총보수: 연 약 0.50% (운용보수 약 0.47%)현재가: 약 13,595원 (2026년 2월 20일 종가 기준)순자산총액: 약 4,445억 원 (2026년 1월 21일 기준) 2. 상위 10개 종목레인보우..

[내 코멘트]관심 이유: 미국 AI 데이터센터발 전력 부족 문제를 해결할 '현지 분산형 전원(수소+ESS)' 테마의 구체적 대안으로 판단함. 특히 2026년 미국 IRA의 비중국산 요건 강화에 따른 국내 밸류체인의 반사이익 가능성에 주목함.상장 초기 단기 급등에 따른 가격 부담이 존재하므로, 직접적인 추격 매수보다는 변동성을 활용한 분할 접근 및 관찰 스탠스 유지.1. 기본 정보ETF 명칭: KoAct 수소전력ESS인프라액티브종목 코드: 0150K0운용사: 삼성액티브자산운용상장일: 2026년 1월 13일비교 지수: FnGuide 수소전력ESS인프라 지수총보수: 약 1.0% 2. 상위 10개 종목두산퓨얼셀: 약 8.7%삼성SDI: 약 7.7%LG에너지솔루션: 약 7.4%두산에너빌리티: 약 7.2%SNT에너..

[내 코멘트]인공지능(AI) 기술과 결합된 피지컬AI 상용화 흐름 속에서 국내 로봇 핵심 기업 및 대기업의 로봇 사업 확장성에 주목최근 1년간 급격한 수익률 상승에 따른 가격 부담이 존재하므로, 직접적인 추격 매수보다는 시장 조정 시 분할 접근하는 관찰 스탠스 유지.최근 흐름을 보면, 반도체와 로봇은 한 템포 쉬어가는 구간에 들어온 느낌이다. 1. 기본 정보종목명/코드: KODEX 로봇액티브 (445290)운용사: 삼성자산운용상장일: 2022년 11월 15일비교지수: iSelect K-로봇테마 지수총보수(TER): 약 0.57% (운용보수 약 0.50%)순자산 규모: 약 1조 1,727억 원 (2026.02.20 기준) 2. 상위 10개 종목삼성전자: 약 9.7%레인보우로보틱스: 약 8.7%로보티즈: 약..

AI 반도체 쪽에서 후공정 중요도가 계속 올라가는 흐름이라 들고 있는 ETF다.단기적으로 많이 올라온 구간이라 지금은 관찰 위주로 보고 있다.같이 보유하던 ETF로, SOLAI반도체소부장이 있는데, 구성 종목이 많이 겹쳐서 이걸 선택했다. 1. 기본 정보ETF 명칭: SOL 반도체후공정 (종목코드: 475310)운용사: 신한자산운용상장일: 2024년 2월 14일기초지수: FnGuide 반도체 후공정 지수 (PR)순자산총액: 약 454억 원 (2026년 2월 20일 기준)총 보수: 연 약 0.45%분배금: 연 1회 지급 (4월 마지막 영업일 기준) 2. 상위 10개 종목한미반도체: 약 24.18% ~ 26.2%리노공업: 약 17.65% ~ 18.23%이오테크닉스: 약 11.7% ~ 12.60%이수페타시스..